Les contrats à terme sur les indices américains suscitent un intérêt croissant parmi les conseillers en gestion de patrimoine, notamment en raison de leur sensibilité aux dynamiques technologiques et aux décisions de la Fed. Cette actualité met en lumière des opportunités stratégiques pour les CGP, qui doivent anticiper les mouvements de marché liés aux politiques monétaires et aux tensions commerciales. Les annonces récentes sur les droits de douane et la succession à la tête de la Réserve fédérale soulignent l’importance d’une veille réglementaire et macroéconomique pour ajuster les produits financiers des portefeuilles clients. Par ailleurs, les performances contrastées des valeurs technologiques et pharmaceutiques illustrent la nécessité d’une diversification sectorielle, un enjeu clé pour les CGP dans la construction de fonds équilibrés. Cette actualité rappelle aussi l’impact des données économiques, comme les chiffres du chômage, sur les anticipations de taux, un paramètre essentiel pour orienter les choix en matière d’obligations et d’actifs risqués.
Les contrats à terme sur les indices américains en hausse
Performance des marchés et influence des valeurs technologiques
Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont enregistré une hausse jeudi soir, soutenus par les valeurs technologiques, notamment grâce à la performance d’Apple. Les marchés ont également pris en compte les droits de douane sur les semi-conducteurs imposés par le président Donald Trump, tout en relativisant leur impact.
Succession à la Fed et perspectives économiques
L’attention des investisseurs s’est concentrée sur la possible succession du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, l’année prochaine. Selon un rapport de Bloomberg, le gouverneur Christopher Waller serait le favori de Trump pour ce poste. Les marchés ont également réagi à un nouveau ralentissement du marché du travail, confirmé par les données sur les demandes d’allocations chômage, ce qui a renforcé les attentes d’une baisse des taux d’intérêt par la Fed en septembre.
Détails des performances des indices
Les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé de 0,2% à 6.379,0 points, tandis que ceux sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,2% à 23.550,0 points. Les contrats à terme sur le Dow Jones ont quant à eux gagné 0,2% à 44.151,0 points.
Apple soutient Wall Street, Eli Lilly pèse
Performance d’Apple et impact sur les indices
Le fabricant d’iPhone, Apple Inc, a été le principal soutien de Wall Street jeudi, après avoir annoncé un investissement de 600 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années. Le titre a contribué à la hausse du NASDAQ Composite, qui a clôturé en hausse de 0,4% à 21.242,70 points.
Performances contrastées des indices
Le S&P 500 a reculé de 0,1% à 6.340,0 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,5% à 43.968,70 points. La faiblesse de ces indices a été principalement due aux pertes d’Eli Lilly and Company, dont les actions ont plongé de 14% après des résultats décevants d’une étude sur un nouveau médicament pour la perte de poids.
Autres performances notables
Airbnb Inc a chuté de 8% après avoir signalé un ralentissement de sa croissance pour le second semestre de l’année. Intel Corporation a perdu 3% après que Trump a appelé à la démission immédiate de son PDG, Lip-Bu Tan, en raison de ses liens avec la Chine.
Baisse des taux de la Fed et succession du président en ligne de mire
Perspectives de baisse des taux
Les signes d’un nouveau ralentissement du marché du travail ont pesé sur les marchés, mais ont renforcé les paris sur une baisse des taux d’intérêt par la Fed en septembre. Trump a appelé à plusieurs reprises la banque centrale à réduire les taux d’intérêt pour enrayer le ralentissement économique.
Candidats à la succession de Powell
Trump devrait accélérer sa sélection du successeur de Powell. Parmi les candidats potentiels figurent le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le principal conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett. Les marchés anticipent une probabilité de près de 90% pour une baisse de 25 points de base, selon le CME Fedwatch.
Les contrats à terme sur les indices américains affichent une tendance haussière, soutenus par les valeurs technologiques comme Apple, dont les investissements massifs aux États-Unis stimulent le NASDAQ. Cependant, des performances contrastées persistent, avec des reculs notables pour le S&P 500 et le Dow Jones, influencés par des résultats décevants d’Eli Lilly et des tensions géopolitiques affectant des groupes comme Intel. Les marchés anticipent une baisse des taux d’intérêt par la Fed en septembre, renforcée par un ralentissement du marché du travail, tandis que la succession de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale reste un enjeu clé. Les CGP doivent surveiller les opportunités dans les contrats à terme et les secteurs technologiques, tout en restant attentifs aux risques liés aux incertitudes politiques et économiques.
Source : Investing.com
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